中国股市:哪一类图形的个股最具有上涨力度?死守五根线就够了

今日复盘总结:
大盘分析平台平均股价目前处在s点卖点信号内,平均股价在灰色不可操作区域内,牛线持平移熊线持平,平均股价在箱体之中正常运行。平均股价捕捞季节给出金叉的止跌信号。流动资金持续流出之后翻红资金联系流入两天。涨停板数量维持64家左右,两市跌停维持5家,市场分化行情明显市场人气有转暖的迹象,赚钱效应明显。继续关注流动资金是否能够持续的翻红,以及如果横向样本统计红色线能够大幅上移可以继续关注主线热点强势个股的机会依旧,如果缓慢上移关注个股轮动低吸的机会。
大盘指数早盘一度低开,市场在第一个小时放量但是并没有有效拉升。市场分化明显说明资金分歧明显。场外资金不愿追高介入。一带一路基建电力板块继续拉升板块内个股出现分化,稀土有色板块多只个股涨停之后出现开板筹码松动明显。热点持续性不强。从30分钟级别K线来看。指数以高位横盘调整为主,第一个K线量柱放量之后并没有出现明显的放量。尾盘反弹阳线反弹之后,最后一个K线收现向下光头的阴线,说明空方力量明显。指数明天早盘会继续探底横盘支撑位的低点,寻找支撑。市场分化会进一步明显。
从软件信号看来,指数日线级别依旧下捕捞季节金叉范围内,成交量有所减少。流动资金翻红。从筹码上看,上方套牢盘依旧没有减少,而下方的获利盘依旧在缓慢减少,说明有筹码资金还是在逢高做出货的动作。在2900点附近的筹码峰在不断的增加。短周期的60分钟K线级别来看。捕捞季节目前是死叉调整范围内,K线形态处于高位横盘整理。关注流动资金是否能够维持继续翻红的趋势。那么指数会以横盘整理的方式进行调整,等待60分钟的捕捞季节的下一次的金叉止跌信号就是下一个爆发点。
消息上:中国5月社会融资规模增量为14000亿元,预估为14100亿元,前值为13592亿元(来自:财联社),5月份社会融资不及预期。关注15日的2000亿的地方债的发行情况,是否能够继续刺激基建相关的板块继续上涨。个股以控制仓位为主,低吸为主,波段操作为主。
目前市场明显的主线热点,可以关注最近的新炒作的基建的题材相关个股。其他的方向还是不变,以分仓的策略进行滚动操作。科技,军工,食品调味料相关的个股的机会。由于全球央行开始进入货币政策放水的政策,黄金价格有望走高,受此影响可以关注黄金题材相关的机会。在大盘缩量的调整行情次新股叠加的题材股也是一个不错的选择。筹码锁定较好,套牢盘相对较少,有望逆势上涨。
回顾一个最近,在端午节休市之前讲了控制仓位,分仓低吸为主持股过节(由于不确定主线热点选择分仓跟踪不同题材概念)。我们跟踪关注了食品叠加近端次新股的天味食品,从35元附近最高涨至44.3元。在端午节的最后一天科技股中的芯片股士兰微到达了我们经常说的跟踪位置横盘的低点位置,今天小微也开始上涨,在昨天的市场的普涨行情下午盘挖掘了稀土有色与氢燃料电池叠加的前期强势股,今天盘中最高涨近7个点。军工的次新叠加的三角防务只是一直在关注灭有进行跟踪,也是连续两天的涨停板。其他科技股的5G奥维通信没有多说依旧可以在节前回档辅助线跟踪今日最高涨幅接近8个点。整体上在端午之前的弱势盘面下分仓跟踪的个股到今天都出现了不同涨幅,多数涨幅都是在10多个点的走势。
风口擒龙概念分析:(关注不代表买入,不构成投资建议)
在欣天科技七连板的刺激下,5G板块今日整体走势较强,大部分个股都跑赢市场,由于5G商用牌照已发放,行业发展空间广阔,优质公司迎来重大发展机遇,值得继续重点关注。
农业板块今日多个股票涨停板,新农开发走出五连板,上午公布的5月CPI同比上涨2.7%,创了15个月的新高,其中鲜果价格处于历史高位,同比上涨26.7%,蔬果等农产品价格的上涨,将提升农产品公司的业绩,所以农业股得到资金的持续追捧,可继续关注。
高送转板块涨停家数有所减少,但整体依然维持强势,由于短线资金介入较深,除权下来的优质股票有望被市场充分挖掘,可继续关注相关个股的机会。
芯片股今日整体出现较大反弹,自主可控迫在眉睫,国家对芯片扶持力度将继续增大,优质芯片股得到资金的青睐,可持续关注板块的投资机会。
小结:
1. 指数在早盘第一个小时放量之后并没有有效拉升,全天以调整为主,成交量缩量。市场个股分化明显。流动资金翻红流入。目前软件显示日线级别捕捞季节给出金叉止跌信号,关注短周期60分钟在日线金叉范围内的2次金叉的机会。
2. 市场目前为普涨格局并没有明显的热点,可以采用分仓操作模式,可以关注:军工,科技股,食品调味料,次新加热点的机会黄金题材与次新股题材。
3. 关注个股的辅助线与横盘的支撑位,按信号以低吸为主,波段操作为主。
知识延伸:
五线法则的综合应用方法
本节主要介绍股价转弱和转强的区域,以及在选股时怎样综合应用五线法则选择股票
一、半沉、全沉、半升、全升的应用技巧
半沉、全沉、半升、全升主要是研究五线法则中组合区域的应用方法(见图5-42)。
(1)上三线组合:由多方关键线、多方人气线、多空生命线组成上三线组合区域属于强势区域,进入该区域后,股价属于上升阶段,特别是突破了多方人气线后,股价进入上涨阶段形成了新的上升趋势,该区域操作应以持股和加仓为主。
(2)中三线组合区域:由多方人气线、多空生命线、空方人气线组成。
该组合区域是研究股票多空平衡时应用的区域,因为股票的大多数时间都运行在该区域中,股票方向处于不明时期,研究它的变盘方向是投资者最主要的任务。大多数投资者在该区域犯的错误是最多的。
在实际操作中,注意以下几点
①股价处于多空生命线以上,多方暂时取胜
②股价处于多空生命线以下,空方暂时取胜
③股价能否在多空生命线以上形成向上变盘是股价形成上升趋势的关键
④股价能否在多空生命线以下形成向下变盘是股价形成下降趋势的关键
记住:你的时间无限,长生不老,所以最想做的事应该无限延期?回答:不,傻瓜才会这样认为。然而我们经常说这波行情太小,下一波再做吧。做人要活在当下,抓住当下的机会,即使通过自己的努力知道一半真理,也比人云亦云地知道全部真理要好得多。
(3)下三线组合区域:由多空生命线、空方人气线、空方关键线组成。股价进入该区域后,说明空方取得了根本性的胜利,股价已经进入下降趋势,应以做空为主。
二、半沉、半升、全沉、全升的概念、分类及应用
这里的半沉、半升、全升、全沉是指股价在某一组合三线中的半沉、半升、全升、全沉,而不是针对整个五线而言的。下面重点介绍的是中三线的半升、半沉、全升、全沉
1.概念
(1)半沉、半升是指股价向下或向上整理或反弹不过上次上升或下跌的50%位(见图5-43、图5-44)
(2)全升、全沉是指股价向下或向上整理或反弹接近上次上升或下跌的幅度,一般确定为超过50%以上(见图5-43图5-44)。
(3)平衡箱体运行的股票一般情况下每一次回调或反弹均进入全升、全沉区域,只有在变盘前才出现半沉、半升。
2.分类
(1)半沉位、半升位:也就是前波上涨或下跌的50%点位。
(2)半沉区、半升区:也就是100%50%和0~50%,半沉区、半升区是两个区域,而不是两个点位
这里要注意:
股价由下向上0~50%区域为半升区,50%~100%为全升区
股价由上向下0-50%区域为全沉区,50%~100%为半沉区。
股价由下向上50%位为半升位
股价由上向下50%位为半沉位
(3)全沉位、全升位:也就是0和100%两个点位。
(4)全沉区、全升区:0~50%为全沉区,50%~100%为全升区
3.半沉、全沉、半升、全升逐级定位法
(1)向下破382%位会向50%位寻求支撑,向下破50%位必向61.8%位寻求支撑,破6位必向100%位寻求支撑
(2)向上破38.2%位必向50%位寻求压力,向上破50%位必向61.8%位寻求压力,向61.8%位必向100%位寻求压力
(3)向上或向下50%位都是强压力或强支撑
(4)半沉位过后一般都全沉,半升位过后一般都全升。
4.半沉、半升、全沉、全升的套用
(1)半沉后半沉,这种图形说明多方力量较强(见图5-48、图5-49)
(2)半升后半升,这种图形说明空方力量较强(见图5-50、图5-51)。
(3)全升后半沉,再全升,这种走势属于超强势(见图5-52、图5-53)
(4)全沉后半升,再全沉,这种走势属于超弱势(见图5-54、图5-55)。
5.半沉、半升、全沉、全升的研判原则和应用
(1)在上升趋势中,回调一般在半沉范围以内(如19.1%、23.6%、38.2%),应及时吸纳或者持股。
(2)在下降趋势中,反弹一般在半升范围以内(如19.1%、23.6%、38.2%),不可过分追涨。
(3)箱体平衡震荡时,一般属于全沉、全升范围反复震荡,要注意在该范围以内高抛低吸
(4)上升趋势破坏后,下降趋势尚未形成时,半沉位肯定有反弹,不会直接进入全沉区域操作中不可盲目杀低,要注意等反弹减仓
(5)下降趋势破坏后,上升趋势尚未形成时,半升位肯定有压力,不会直接进入全升区域操作时要注意,不要过分追高,要高抛低吸
(6)半沉区域回调不破382%一般为回抽。只有过了半沉位,才有可能全沉
(7)半升区域上升一般为反弹,只有过了半升位,才有可能全升。
(6)半沉区域回调不破382%一般为回抽。只有过了半沉位,才有可能全沉
(7)半升区域上升一般为反弹,只有过了半升位,才有可能全升
(8)半沉位支撑大,半升位压力重,半升时注意要高抛,半沉时注意要低吸。
(9)上升过程中,半沉区域内可能形成V形上升,所以,只要放量,要敢于追涨
(10)下降过程中,半升区内可能形成v形下降,只要下跌力度较大,要注意止损减仓。
(11)全沉、全升区域内,全沉后全升,再半沉,然后向上一般都能突破全升位,此时要注意持股和加仓
(12)全沉、全升区域内,全升后全沉,再半升,然后向下一般会跌破全沉位,这时要注意减仓和止损。
(13)全沉、全升区域高点直接突破或低点破位,都可以理解为该区域的向上突破或向下破位形成,要注意加仓或止损(见图5-71、图5-72)。
(14)大盘处于强势时,个股在上升趋势中回调,半沉区域内都能形成支撑,个股在下降趋势中,反弹一般都能形成一个半升后再半沉,然后形成上涨的走势(见图5-73)
(15)大盘处于弱势时,个股在上升趋势中回调,已形成全升区直接下破半沉位,进入全沉区域,并不排除直接破位的可能。如果个股在下降趋势中反弹已形成半升区域内再全沉,有直接破位的可能
(16)全升后再半沉,说明股价有走强迹象,不会直接再全沉。全沉后再半升,说明股价有走弱现象,不可能直接全升。全沉、全升反复震荡,说明多空力量均衡,一般不会直接向上或向下破位,如果破位,一般要经过半沉或半升后向上突破或向下破位。
6.半沉、半升、全沉、全升应用时要注意的问题
(1)要分清是针对谁的全沉、全升、半沉、半升。
(2)注意成交量的配合,向上突破每一个位置都要有成交量的配合,向下破每一个位置不需要成交量的配合。
(3)要注意辩证大盘和热点。
(4)要综合个股的趋势方向
小故事大道理:
有位年轻人在岸边钓鱼邻旁坐着一位老人,也在钓鱼。
二人坐得很近,奇怪的是,老人家不断有鱼上钩,而年轻人整天都未有收获。他终于沉不住气,问老人:“我们两人的钓饵相同,地方一样,为何你轻易钓到鱼,我却一无所获?
老人从容答道:“我钓鱼的时候,只知道有我,不知道有鱼;我不但手不动,眼不眨,连心也似乎静得没有跳动,令鱼也不知道我的存在。所以,它们咬我的鱼饵;而你心里只想着鱼吃你的饵没有,连眼也不停地盯着鱼,见有鱼上钩,心又急躁,情绪不断变化,心情烦乱不安,鱼不让你吓走才怪,又怎会钓到鱼呢?
一个人能知道自己的短处,胜利才有把握;只看到别人的成就,而不知人家背后成功的原因,已输了一半;若此时不知检讨,只懂嫉炉或自怨自艾,那就输定了。
做股票要交易系统在先,而利润放在最后,一心只想股票是否符合交易系统,不要想怎样找到符合交易统的股票,要耐心等待。任何事情要成功,却有其内在的规律,也有一个从量变到质变、不断发展成长的过程。在这个过程中,必须戒骄戒躁,耐心等待时机的成熟。
三、五线法则在选股中的综合应用技巧
1.股票实战操作类型分类
(1)向上攻击型:也就是股价要形成上升趋势,但尚未确认时。
(2)向下攻击型:也就是下降趋势将要形成,但未确认时。
(3)上涨型:也就是股价已经形成上升趋势的个股。
(4)下跌型:也就是已经形成下降趋势的个股。
(5)超涨型:也就是股价进入上涨末期并呈现加速上涨的个股。
(6)超跌型:也就是股价进入下跌末期并呈现加速下跌迹象的个股。
凡是出现以上类型的股价,就要进行买卖,这些图形在实战中的应用最大
2.攻击形态的概念和操作策略
根据以上股票的分类我们可知道,攻击形态的股票即是我们在实战中要捕捉的个股,也是比较难分析的个股,而上涨型和下跌型分析和操作都很简单,直接持股和卖出就行了。超涨型和超跌型分析操作起来也比较简单,以减仓或买套为主。所以,下面重点介绍攻击形态的概念和操作策略,以便我们及时做多或做空。
(1)向上攻击形态:它可分为超强势攻击形态和强势攻击形态。
①超强势攻击形态也就是股价从全沉位直接攻破全升位,回抽不破全升位再次上涨
这类个股操作起来很简单,直接加仓和持股即可。这是在操作中要敢于追涨的个股,可以做到以最短的时间获得最大的利益(见图5-82)。
②强势攻击形态也就是由全沉位攻到全升位,然后半沉再突破全升位,形成上升趋势的个股。实际操作中,这类个股以追涨和低吸加仓为主,在空间上是比较好的位置,在时间上也是比较好的时间。
操作股票就是要在适当的时间捕捉恰当的点位
(2)向下攻击形态:它可分为超弱势攻击形态和弱势攻击形态。
①超弱势攻击形态也就是由全升位直接下破全沉位,然后反抽不过全沉位再下跌(见图5-88)。此时不可操作,要及时减仓。
②弱势攻击形态也就是由全升位直接下跌到全沉位,然后回抽半升位再下跌的个股。该类个股一般向下破位全沉位后会形成下降趋势(见图5-91)。此时不可操作,要及时减仓。
四、五线法综合区域的操作原则
股价在五线的不同三线组合区域中,形成的向上攻击形态和向下攻击形态操作起来应用的原则是不同的。
1.向上攻击形态(见图5-93)
(1)上三线形成的攻击形态要敢于持股、敢于加仓、敢于追涨,不怕回调,不怕震荡。
(2)中三线形成的向上攻击形态,它的攻击力度尚未有效形成,操作时要敢于低吸,不要过分追涨,要敢于持股,在时间上可能不会迅速进入大幅上涨,但也可以中线持股买入,买时要注意低吸
(3)在下三线形成攻击形态,说明股价虽然有上涨要求,但没有持续上涨的力度,仓位不要过重,先以短线为主。
2.向下攻击形态(见图5-94)
(1)上三线形成向下攻击形态,说明股票还在强势区域,仍有反弹的要求,不要过分杀低等待反弹减仓,并且仍可做短线。
(2)中三线形成向下攻击形态,说明股价已经开始走弱,有形成下降趋势的可能。所以虽可反弹,但力度较弱,尽量不要操作,要逢反弹逃命。
(3)下三线形成向下攻击形态,说明股价已经进入下降趋势,以空仓为主,不超跌不要抢反弹
3.股价在不同趋势、不同三线组合中形成向上攻击形态的操作策略
(1)股价在上升趋势中,在上三线形成向上攻击形态,应加仓、持股,可以追涨
(2)股价在上升趋势中,在中三线形成向上攻击形态,可低吸、加仓、持股
(3)股价在上升趋势中,在下三线形成向上攻击形态,应先以短线操作
(4)股价在平衡箱体趋势中,在上三线形成向上攻击形态,以追涨加仓为主。
(5)股价在平衡箱体运行中,在中三线形成向上攻击形态,以低吸、加仓、持股为主。
(6)股价在平衡箱体运行中,在下三线形成向上攻击形态,先低吸短线操作。
(7)股价在下降趋势中,在上三线形成向上攻击形态,不可追涨,以减仓为主。
(8)股价在下降趋势中,在中三线形成向上攻击形态,可以低吸做反抽
(9)股价在下降趋势中,在下三线形成向上攻击形态,可以低吸做反弹
4.股价在不同趋势中形成向下攻击形态的操作策略
(1)股价在上升趋势中,在上三线形成向下攻击形态,说明股价仍有下跌空间,止跌后可做反弹
(2)股价在上升趋势中,在中三线和下三线形成向下攻击形态,不可操作,要及时止损有超跌后才能做反弹
(3)股价在平衡箱体运行中,在上三线形成向下攻击形态,要及时止赢、止平。
(4)股价在平衡箱体运行中,在中三线和下三线形态向下攻击形态,要及时止损,空仓观望
(5)股价在下降趋势中,无论在哪种组合区域中形成向下攻击形态,都要以做空看空为主。
总之,五线法则是研判股价多空强弱的一套有效方法和选股的重要方法,也是预测股价未来走势的一套有效方法,但在应用的时候要学会综合辩证地应用,这套技法必须在技术分析和心理分析的基础上才能够准确理解。这是一套比较有用、也比较难理解的专业方法,所以,大家在学习过程中,要认真领会其中的思想和精神,从中找到自己有用的某种形态进行操作。笔者认为,中小投资者主要学会强势攻击形态这类股票进行操作,它比较稳健,获利较快:激进的投资者可选择超强势攻击形态进行短线操作。
记住:操作股票时要在最佳的时间找到攻击力度最强的股票,那么向上攻击形态的股票在时间和空间上都是最佳的选择。
交易者一定要在入市交易前就知道自己的止损在哪里,并且要坚持止损,不玩任何心理游戏。期货和股票一样,希望和祈祷可以也确实导致毁灭。
如果你刚刚开始练习跆拳道,你是愿意和一个初级的白带还是和高级的黑带来试招?我听到人们对外汇市场最大的抱怨是,外汇交易商做着和他们的交易相反的交易。外汇市场最令人着迷的是交易者可以在不同的范围内参与世界的事件,从而在实质上“保值自己的生活”。
我决定提前退出交易跟直觉或者解释没有任何关系。人类是多么悲哀,因为不适合在交易中作出客观的决定。
仅仅通过说话,人们会表现自己最好的一面——他们认为自己是或者应该是的形象。但是,如果他们的钱处于危险中,这种外表只持续12分钟,然后他们就内在的、占主导地位的个性喷涌而出。有时不是很优美的。
大多数交易者在管理自己的离场上做得很糟糕。交易对大多数人来说是极端私密的世界,完全不让朋友和妻子﹙或丈夫﹚了解交易者在每个交易日里感觉和经历的情绪起伏。让一个交易者承认内心真实的经历,就像要用你的指甲撬开一只核桃一样。这是个挑战,因为大多数交易者都是掩盖他们真实感觉的大师。
心里没有明确定式就去交易,就像不带指南针却在亚马逊徒步旅行。我在交易中最大的改变是当我学会忽略自己的大脑并且仅仅关注少数几个好定式以后发生的。我学到定式以后,接下来的挑战是遵守纪律、始终如一地执行定式,每一次都要这样做。
我不再关注一笔交易潜在的赢利,也不担心错过一次行情,我集中注意力执行完美的定式。这就是一个可以通过交易来谋生的交易者和一个内心挫折的交易者之间的关键区别。这很难做到,但这是生与死之间的区别。
如果你想要兴奋,就去迪斯尼乐园吧。我对那些有很高概率在它们产生当天得到回补的跳空特别感兴趣。股票个股就像政治家,每天他们都可以从臭名昭著的密室里制造出一只新鲜的骷髅。跳空的妙处在于它像一扇打开的窗户,也像所有窗户一样有时候要关闭。
具有很高的市前成交量的专业跳空,可能要花几个星期来填平缺口。更经常的是那些对消息作出反应或审前调查的跳空。这些跳空一般比较小,显示出很低或中等的市前成交量,很快回补,所以可以用作正常的对赌交易。
数据显示,星期一是填补跳空百分比最低的一天,主要原因是大多数逃逸型的跳空发生在星期一。一般来说,宽松的止损产生更多赢利的交易。当然,使用宽松止损的关键,是只交易那些具有大于80%成功机会的定式。
实质上,很多交易者在这个行业没能成功的原因之一是他们使用过于狭窄的止损。这看起来像是矛盾,但是如果几乎每笔交易都被止损出局,就很难赚到什么钱。
跳空是最佳的反向交易,不要和群体厮混在一起。在很多交易日,跳空不只是最安全的交易,同时也是真正唯一可以从事的交易。身在办公室而没有时间观看交易的人,相对大多数没有学会控制自己情绪的交易者而言,拥有很大的优势。
在振荡市的交易日,指标型的交易者被挑选出来并被射杀。他们的买进信号让他们搁浅在运动的顶部,他们的卖出信号让他们陷入最低谷,负数的结算单让他们垂头丧气。
识别并从趋势转变中获利,避免抓握下落的刀锋或者走向迎面驶来的货列。我需要看到走势在什么地方结算或收盘,因为那是轮胎接触地面的地方。我不是非常喜欢盯住图表,如果我紧盯图表做交易,我可能会是精神病院的头号候选人。
抢帽子买进和卖出对那些喜欢努力买进底部、卖空顶部的交易者特别有用。尽管仅仅因为市场“太高”而卖空或者仅仅因为市场“太低” 而做多的做法是愚蠢的,但是在你得到这个信号的反转确认后,卖空春风得意的高涨或者买进山穷水尽的输家却是很不错的。
市场在大部分时间里都举棋不定。就是说,它们飘忽地上涨到一个阻力水平,然后转身下跌到一个支撑水平,并不真的想要上涨或者下跌。
认为交易者需要一天当中几乎每分钟或者每小时都在交易中的想法——是对交易的最大误解之一,也将一直是。实际上,任何时间总是有三种头寸,交易者可以选择。他们可以做多头、空头或清仓。清仓意味着没有任何交易,这在60%的时间里是最好的行动路线。
我不喜欢加入行情运动,而是喜欢等待。大多数交易者在交易中很少具有时间感。“被止损出去”,是指实在的硬止损被击到,而不是时间止损。
当交易者看着市场没有带上自己就跑远了,他们的自然本能就是跳上战车、加入行动。尽管这在理论上是有意义的,但是这种“错过行情”的感觉导致更多的交易错误,几乎甚于其他任何事情。
市场从不因为被人期待就会突破,它们只会在准备良好以后才会这样走,通常是大多数人没有准备好的时候。市场进入平静状态的唯一原因是它们在积蓄能量,为下一次大的运动做准备。最佳的日内交易发生在交易者能够捕捉到日内反转的大部分的时候。
说明不同的交易者可以怎样使用同一种定式,并调整交易方法体系来适应他们各自的特殊个性。没有理由去捕捉市场运动中准确的最高点或者准确的最低点。那样有太多风险和很低的成功机会。
个人而言,我不使用蜡烛图来做日内交易,但是我确实喜欢看看日线蜡烛棒线现在是什么样子,以便得到更好的感觉,知道是谁在掌握市场——多头还是空头。
我所需要做的只是袖手旁观,“让市场领舞”。努力强迫市场做你想要它做的事情,这真的一点也不好玩。而我所要做的只是休息、放松,跟上我的舞伴。
关于市场我可以确定地说一件事,它们永远不会持续直线上涨或者直线下跌。某个市场绝对可以猛烈地上涨很长时间,但是在某个时间它必须停下来盘整,有时候它甚至会跌回到原地,把所有那些壮观的利润还回去。
通过开设独立的账户,我可以很容易地评估我在交易各种市场时的业绩。我在寻找一段时间的水平整理,要有至少两次考验高点和两次考验低点。一旦我发现这样的两次考验,我就会在向上突破箱体的时候买进,或者在向下突破箱体的时候卖出。我在这些交易上的目标是箱体的宽度。这些交易可以在任何时间景框上进行。
一般来说,错过“完美入市”的交易者在价格远离他们而去时通常会追逐市场。因为害怕错失行情,他们就疯狂地跳上车。
“不要因为苛求一个价位而做混球。”如果你想淹死,就不要在浅水里折磨自己。 我再怎么强调交易者找到适合他们自己个性的市场的重要性也不够,如果他们想要交易成功的话。
金融市场的行情归根结底由一件事而且只由这一件事决定:人们现在愿意支付的价格。尽管有很高的概率可以肯定,但是这并不意味着它就要发生。
在交易中,仅仅因为价格“看起来太低了” 或者“看起来太高了”,就努力去抓住下坠的刀锋﹙在笔直的下跌中买进﹚或者迎头走向疾驰而来的货列﹙在狂暴的上涨中卖空﹚,绝不是一个好办法。
这个捕捉市场顶部和底部的方法,是以在交易中影响最大的唯一的一个东西为基础的:价格。
捕捉顶和低有两种方式:错误的方式和唯一的正确方式。仅仅因为股票或者市场太高而卖空,这是交易者的自杀版本。这是所有市场上普遍发生的事情——一旦趋势线被跌破,市场会涨回来,在翻转下跌前最后一次试探它。我称之为“跟趋势线吻别”。
一旦所有裸露看跌期权的卖家被清理出去,除了恢复上涨趋势,别无他途。我是怎样利用期权的呢?我利用期权的唯一方法是把它作为以更便宜的价格拥有股票的手段。我不会买进虚值期权,因为它们都是权利金和骗钱的把戏。我想要考虑的是在价值内交易的实值期权﹙“在价值内”的意思是,如果是看涨期权,就是期权的敲定价低于现行的市场价格;如果是看跌期权,就是期权的敲定价高于现行的市场价格﹚
波动性越高,权利金就越高。当定式出现时,不要犯错误,别因为算计几个美分而耽误了你赚几个美元。在平静的海上,每个人都是好舵手。就像进行信用调查,理解市场的过去,有助于理解未来它将怎样做。
当进展顺利时,市场可以很容易地交易。但是有大量的时间市场会投出曲线球,在这些情况下,那些准备充分的交易者可以崭露头角。
我要寻找的是运动背后的力量或者缺乏的力量。如果市场上涨,我必须看到两个东西才可以确认运动的有效性:第一,成交量必须比它前一天的量大;第二,成交量必须比50天的平均成交量大。
大成交量的交易日表明市场用满箱汽油行进,而低成交量的交易日则表明市场在冒着烟前进。市场在根据信息而定价上非常有效率,甚至在它发布之前。
刚刚传到非交易大众耳朵里的任何消息都是一个重大的信号。这一般意味着最后才知情的人们正在考虑进入市场。在我的交易工具库中,我想不出一个更好的见顶信号。
我在墙上贴了一句话:“财富青睐有准备的头脑。”凭好运做好一次交易和能够从市场中持续赢利之间存在着巨大的差别。
没有人通过为祖国牺牲而赢得战争。他通过让别的可怜虫为自己的祖国送命而赢得战争。
一个出色的每单交易跟踪系统必须准备就绪。
一个具体的日复一日的资金管理系统必须准备就绪。
一套可以评估具体交易定式绩效的方法必须准备就绪。
对自己的奖惩制度体系必须准备就绪。
我的计划必须发展并重视最适合我个性的定式和市场。
我不但必须把交易与计划合为一体,还必须把交易和我的整个生活合为一体,真正让计划发挥作用。交易的一个现实是,这个职业可以控制一个人并支配他生活。
我从来都不善于接受命令,所以我很高兴我没有一个我必须安抚的老板。我喜欢见到其他交易者,因为他们是这个星球上最随意、最折中、最疯狂和最有趣的人。我享受来自交易的精神挑战和激励,而且我知道,如果我停止交易,我会失去这些。
我也有一位可爱的妻子,她希望我注意到她是一个活生生的人,而且我已经认识到把她包含进我的计划、让她参与到进程中是多么重要,还有能“把交易放在门外”并和她一起度过优质的时间是多么重要。这对她是有益的,对我是有益的,对我们是有益的。妻子幸福,人生幸福。
通往地狱的路是用好意铺就的。关于我的交易计划的重要准则:我做的任何交易,如果无法归于我所描述的某个定式或者图表形态分类的,我就把它标记为“冲动交易”。
如果我在某个月中亏损了15%,我会在那个月剩余的时间里把头寸规模减半。如果我在某个月亏损了20%,我会在那个月剩余的时间里停止交易。如果我达到了30%的整体缩水,就要休息六周的时间不做交易。
一个月缩水超过5%对于对冲基金来说可能毁灭它的业务。而一年赢利20%,年复一年,对任何基金来说,都是打开了数十亿美元的资金闸门。
人们需要按照实际情况来对待自己的交易账户——这是一种高风险的谋生方式。大多数交易者的资金应该保持在保守的工具上——比如债券和由保守的基金经理管理的基金。只应该把全部资金的一部分分配在激进的交易账户中,来产生每月的收入。
我会在每个季度提取交易赢利的50%。我永远不会给缩水的账户追加资金,而且我永远也不会遇到催缴保证金。我提取赢利的理由是,这是保护它们的最好办法。如果我达到全年目标的60%,我会在接下来的四周中放假休息。如果这发生在第四季度,我会在这年剩下的时间里放假。我本可以去赚更多钱,但是这已经足够了。
如果我关注在钱上,我会亏损。如果我关注定式,我会赢利。我以前送钱给救世军,但是当我捐钱给大慈善机构时,并没有真的感到有什么影响。我更愿意帮助个人。
高效而持续交易的能力直接和你的身体健康状况有关。交易的乐趣来自猎物的颤抖、猎杀的期待。所有的研究、所有的工作最终凝聚到唯一时刻,这时交易者作出抉择,扣动扳机,不久之后结果呈现。
把足够的稳定赢利交易连成一体,交易者打开大门,走进自由自在的完整新生。这个挑战的诱惑,吸引来自各行各业所有年龄的人们,加入这个市场。那些可以直面挑战,拟订计划,铺平道路的人们,将会把握利于自身的成功机会。
不要抱怨上帝创造了猛虎,而要感谢他没有给猛虎安上翅膀。 交易者存在的最大问题是控制自己的情绪。使用你的情绪来感受其他交易者的痛苦,计算出他们什么时候会扔进白毛巾。
残酷的真相是,交易并非适合每一个人,但是问题在于你不会知道它是否适合你,除非先尝试一下。
对自己行行好,交易的规模小一点,直到你开始变得稳定地使用你的定式。对很多人来说,放弃的交易是他们做过的最好交易。业余者许愿,专业者行窃。职业交易者从业余交易者那里偷来金钱,因为业余者许愿,闭着眼睛,任由职业交易者淘空他们的账户而毫无察觉。
交易是简单的,但是并不容易。
交易应该是让人厌倦的,就像工厂的工作。如果交易中有确定的事情,那就是寻找激动的人和冲动交易者,把他们的账户碾碎成停车计时器的零钱。
当业余交易者停止寻找“下一个伟大的技术指标”,并开始控制他们每笔交易上的风险,此时他们就转变成职业交易者。
你在交易其他交易者,而不是实际的股票或者期货合约。要非常清楚你自己的情绪。不理性的行动是每个交易者的毁灭原因。不要过度交易——要耐心等待三到五次好交易。
如果你带着大赚一笔的念头进入交易,你就死定了。这种心态导致大多数被爆掉的账户。不要关注资金。关注把交易执行好。如果你理性地进出交易,资金会自己照顾好自己。
使风险最小化的最佳方法是不做交易。失败的交易者中存在的最普遍问题是,他们总是觉得自己必须身处交易之中。
根本没有必要每周交易五天。每周交易四天,你会在你实际交易的时间里更有锋芒。下达一笔交易并设定止损。如果你被止损出局,这意味着你在履行自己的职责。
永远不要让日内交易变成隔夜交易。隔夜交易应该在入市前就计划成一笔隔夜交易。保留赢利的交易,只要它们在朝你的方向前进。让市场在你的目标请你出局,或者以跟进止损把你清除出去。
一般来说,你应该永远不要让一个头寸朝不利于你的方向走出超过你账户资金的2%以上。很多定式,当你能够使用更大的止损时,效果表现得就更好。不要用一个点的止损交易20张电子迷你合约,而要用两个点的止损交易10张合约,或者用4个点的止损交易5张合约。
找出什么条件对你的定式效果最好,相应地调整你的参数。总是从较大的时间景框开始,然后向下钻研到较小的。你需要的信心不在于你是否正确,你需要的信心是知道你每时每刻都以同样的方式执行你的定式,从不背离计划。
在亏损的头寸上摊平成本就像下沉的轮船蓄意地灌进更多水。这是可笑而愚蠢的。不要逗笑,也不要做傻瓜。你需要在股票突破之前持有它,然后在它突破之后把它卖给那些动量交易者。
固守你的观点导致财务上的毁灭。不要吊在亏损的交易上。你永远都可以重新入市的。在金融市场,英雄没有好下场。没有人给套在绝对高点或绝对低点的交易者颁发任何奖赏。市场强化了坏习惯。永远也不会在这个行业里成功的业余交易者的真正标志是,因为一笔坏交易的结果而不断地责怪每一件事,除了他(她)自己。
人们可以一生中在他们自己的私人世界里四处飘荡。在那里他们是非常特别的,不可能犯错误。不幸的是,交易撕掉了这张面具。
对很多人来说,当他们开始交易时,他们一生中第一次突然面对现实。业余交易者总是这样思考:“我这笔交易可以赚多少钱?”职业交易者总是这样思考:“我这笔交易可能亏损多少?”
交易成功的关键是关注有多少钱在承担风险,而不是你可以赚多少钱。
赢利的交易者学会了认识自己交易对手的心理和情绪。一般交易者只理解交易的自己一方。出色的交易者理解交易双方正在发生的事情,并且知道怎样利用会伤害大多数交易者的形势。
成功的交易远比简单的“我的入市点在哪里,我的止损在哪里”要丰富得多。现在是世界历史上可以生活在其中的最令人激动的时代。对交易者来说,不管市场是上涨、下跌还是横盘,不管经济是在增长还是我们处于大萧条中,总是会有机会来交易的。
自然地生活,从而达到自然地死亡。

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