翼虎周观察 | 团结就是力量

面对中美贸易战,全都写在歌里了。不用惊慌失措,随“特”起舞!他强由他强,清风拂山冈。他横任他横,明月照大江。你打你的,我打我的。正如鹤叔所言:中国有足够的定力,中国不怕,中华民族不怕。

本周受中美关系激化的突发影响,市场剧烈调整,上证指数接连跌破3000和2900两个整数关口,在周五加征关税落地后,市场探底后回升至2900以上。
1、板块方面,仅避险属性较强的黄金和农改政策催化的种植板块上涨,而中美贸易战影响和与汇率关联较大的消费电子、航空及银行等跌幅居前。资金流向方面,沪深港通继上周后继续大幅流出,国内的资金也主要是持币观望的状态。
2、主题炒作方面,受贸易战利空影响,市场的风险偏好继续下行,虽人造肉和种植板块有间歇炒作,但持续性和赚钱效应度比较差,后市主要关注产业的催化主题机会。
3、市场的整体情况来看,经过前期宽幅的调整,对中美贸易战利空的影响已经有了一定的消化,且更坚定了国内对外开放、市场化改革和创新转型的决心。未来核心关注受益市场化竞争和走向全球化的优质龙头企业,与创新能力强国产替代空间大的科技企业。

(1)上证指数报2939.21收盘,-4.52%;
(2)深证成指报9235.39收盘,-4.54%;
(3)沪深300报3730.45收盘,-4.67%;
(4)中小板指报5742.94收盘,-4.99%;
(5)创业板指报1533.87收盘,-5.54%;
(6)上证50报2793.76收盘, -5.14%;
(7)中证500报5064.32收盘,-4.58%;

汽车
本周申万汽车指数-4.58%
板块观点
本周汽车版块略微跑赢沪深300指数,汽车整车-4.76%,汽车零部件-4.62%,汽车服务-3.98%。5月初整车厂4月份销售数据陆续披露,合资车下滑严重,个别自主车企相对走好。行业龙头上汽、吉利等均出现大幅下行。行业多数个股跟随市场大幅下行,并且在今天市场反弹情绪小普遍较弱。行业复苏周期暂时没有数据层面支持,短期受贸易战反复影响,进口车趋势短期波动,对应经销商也并没有特别好的表现。在等待政策和行业自然出清的过程中,可以多关注自动驾驶等增量逻辑线路,把握个别结构性机会。

行业动态

上汽集团1-4月销量下跌16.8% 乘用车板块跌幅明显。


TMT
本周TMT各子版块中,电子元器件-3.87%,通讯行业-6.74%,物联网-5.04%,大数据-4.53%,网络安全-4.82%,云计算-5.85%, 量子通信-4.02%,国产芯片+1.00%

块观点

本周TMT板块受贸易战影响继续下跌,但电子元器件板块在国产手机销量带动下,有望率先走出行业底部,企稳的迹象明显,值得重点关注。中长期关注仍继续关注5G、自主可控和OLED三条核心科技主线。

行业动态

1. 4月份国内手机出货量同比增长6.7%,连降5个月后首度回升
2. 国常会:抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策


传媒互联网
传媒行业整体-4.11% ,各子行业平面媒体-2.21%,有线电视网络-4.70%,影视动漫-7.96% ,营销服务-3.98%,网络游戏-5.02% ,互联网-3.86%

板块观点

本周传媒行业大幅下跌,在电影票房持续低于预期、电视剧行业仍未走出低迷期的情况下,影视板块持续下跌。海外互联网板块普遍有所下跌。2019年传媒板块主要关注游戏版号审批恢复后,游戏公司产品上线带来的业绩兑现期,以及监管趋严的背景下,国有媒体的 投资机会。

行业动态

1.工信部部长苗圩在2019世界超高清视频(4K/8K)产业发展大会上表示,将指导支持地方培育超高清视频产业创新集群和应用基地。
2.腾讯手游《和平精英》上线,将取代《绝地求生》实现商业化


医药
本周医药行业整体—4.35%,各子行业化学制药-3.07%,中药-7.10%,生物制品-4.565%,医药商业-1.70%,医疗器械-2.54%,医疗服务-5.67%。

板块观点

本周医药板块随市场大跌,连锁药店板块表现相对强势,重点关注年报及一季报超预期的公司。中长期看好创新药、医疗服务及符合产业趋势的相关行业与个股。

行业动态

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